2024年6月26日发(作者：)

货币资金科目代码

一、资产类

1 1001库存现金

2 1002银行存款

3 1003存放中央银行款项

4 1011存放同业

5 1012其他货币资金

6 1021结算备付金

7 1031存出保证金

8 1101交易性金融资产

9 1111买入返售金融资产

10 1121应收票据

11 1122应收账款

12 1123预付账款

13 1131应收股利

14 1132应收利息

15 1201应收代位追偿款

16 1211应收分保账款

17 1212应收分保合同准各金

18 1221其他应收款

19 1231坏账准备

20 1301贴现资产

21 1302拆出资金

22 1303贷款

23 1304贷款损失准备

24 1311代理兑付证券


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